요위스자산운용 공시정보

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수시공시기준가격 변경 사실 공시

탈퇴한 회원
2023-12-08

당사가 운용중인 아래 펀드에 대하여 기준가격 산정에 오류가 발생한 사실을 인지한 후 오류를 정정하였으므로 자본시장법 시행규칙 제24조 제3항에 따라 기준가격 산정 오류에 따른 변경 사실을 공시합니다. 기준가격  정정으로 고객의 손익은 발생하지 않습니다. 


대상 펀드 : 아름드리UK VAT 전문투자형사모투자신탁제1호


  • 외화채권 외화평가금액 오류 정정

     

      1. 사유발생일 : 2023-12-01 (금)

      2. 변경일자 : 2023-12-04 (월)

      3. 변경 사유: 12월 1일 외화채권 일부매각 후 외화채권 고정평가액 설정으로 인한 평가액 오류 정정

      4. 변경대상 외화채권 외화평가금액

      5. 기준가격 반영